招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新 招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具           贵府提要更新                                      编制日历：2024 年 11 月 26 日                   送出日历：2024 年 12 月 5 日  本提要提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、家具概况 基金简称        招商兴福羼杂            基金代码          003861 下属基金简称      招商兴福羼杂 C          下属基金代码        003862             招商基金管束有限                        上海浦东发展银行 基金管束东说念主                         基金托管东说念主             公司                              股份有限公司 基金合同奏效日     2016 年 12 月 6 日 基金类型        羼杂型               走动币种          东说念主民币 运作状貌        平方灵通式 灵通频率        每个灵通日                               驱动担任本基金基 基金司理        蔡振                金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 7 月 1 日                               驱动担任本基金基 基金司理        张韵                金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 9 月 3 日 其他                                                            - 二、基金投资与净值线路 （一） 投资方针与投资计谋   投资者可阅读本基金《招募讲解书》“基金的投资”章节了解凝视情况。         本基金通过将基金财富在不同投资财富类别之间机动建树，在附近下行 投资方针         风险的前提下，力图为投资东说念主赢得稳健酬金。           本基金的投资范围为具有浩繁流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托阐发（包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会           核准上市的股票和存托阐发）、债券（包括国内照章刊行和上市走动的国           债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资           券、超短期融资券、次级债券、政府撑执机构债、政府撑执债券、方位 投资范围           政府债、中小企业私募债券、可转机债券、可分别走动可转债、可交换           债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、财富撑执证券、债券回购、           同行存单、银行进款（包括公约进款、依期进款偏激他银行进款）、货币           市集器具、权证、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的联系限定。              招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行          安妥门径后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资于股票、存托阐发的比例为基金财富的 0%-95%，投资于权证          的比例为基金财富净值的 0%-3%，本基金每个往翌日日终在扣除股指期          货和国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保执不低于基金财富净          值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类财富不包括          结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资          比例撤职国度联系法律法例。          如果法律法例对基金合同商定投资组合比例纵容进行变更的，以变更后          的限定为准，不需要再经基金份额执有东说念主大会审议。          财富建树计谋:本基金的财富建树将根据宏不雅经济时局、金融要素运行情          况、中国经济发展情况，在万般财富类别间进行相对机动的建树，并根          据风险的评估和提议限度诊疗财富建树比例。          股票投资计谋:本基金以定性和定量分析为基础进行股票投资。          债券投资计谋:本基金采纳的固定收益品种主要投资计谋包括：久期计谋、          期限结构计谋和个券选定计谋等。          权证投资计谋:本基金对权证财富的投资主淌若通过分析影响权证内在价          值最迫切的两种身分——方向财富价钱以及市集隐含波动率的变化，灵          活构建避险计谋，波动率差计谋以及套利计谋。          股指期货投资计谋:本基金投资股指期货将根据风险管束的原则，主要选          择流动性好、走动活跃的股指期货合约。          国债期货投资计谋:本基金参与国债期货投资是为了有用附近债券市集的 主要投资计谋   系统性风险，本基金将根据风险管束原则，以套期保值为主要主见，适          度运用国债期货提高投资组合运作效果。          中小企业私募债券投资计谋:中小企业私募债券具有票面利率较高、信用          风险较大、二级市集流动性较差等特质。因此本基金审慎投资中小企业          私募债券。          财富撑执证券投资计谋:本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对          财富撑执证券的质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前          偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出          相应的投资有盘算，致力在附近投资风险的前提下尽可能的提高本基金的          收益。          存托阐发投资计谋：在附近风险的前提下，本基金将根据本基金的投资          方针和股票投资计谋，基于对基础证券投资价值的深刻议论判断，进行          存托阐发的投资。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债空洞指数收益率*50%          本基金是羼杂型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的          投资品种，预期收益和预期风险高于货币市集基金和债券型基金，低于          股票型基金。          根据 2017 年 7 月 1 日扩充的《证券期货投资者安妥性管束倡导》，基金 风险收益特征          管束东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级动作不变嫌          本基金的本质性风险收益特征，但由于风险等第分类时势的变化，本基          金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级末端应以基金管束东说念主          和销售机构最新的评级末端为准。             招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新 （二） 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   注:1.基金合同奏效昔时按试验期限规划，不按扫数当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度               招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新 （一） 基金销售联系用度     以下用度在申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）      用度类型                       收费状貌/费率               备注               /执有期限（N）                  N     赎回费      7 天≤ N    注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额                     收取方 管束费               年费率：0.60%                  基金管束东说念主和销售机构 托管费               年费率：0.20%                  基金托管东说念主 销售管事费             年费率：0.20%                  销售机构 审计用度              年用度金额：20,000.00 元          管帐师事务所 信息露馅费             年用度金额：120,000.00 元         限定露馅报刊 指数许可使用费           -                          指数编制公司                   《基金合同》奏效后与基金                   联系的讼师费、基金份额执                   有东说念主大会用度、基金的证券                   走动用度、基金的银行汇划                   用度、基金联系账户的开户 其他用度              及感触用度等用度，以及按 联系管事机构                   照国度关联限定和《基金合                   同》商定，不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募讲解书》或其更新。   注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期申报露馅为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在执有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作空洞费率（年化） -                             1.14%   注：基金管束费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与迫切提醒 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。              招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新    投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    一）本基金特定风险如下： 具有对股票市集的系统性风险，不成十足回避市集下落的风险，在市集大幅上升时也不成保 证基金净值不祥十足奴隶或高出市集上升幅度。    金融滋生品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于滋生品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于滋生品络续具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为 剧烈，偶而候比投资方向财富要承担更高的风险。况兼由于滋生品订价相等复杂，不安妥的 估值有可能使基金财富面对损失风险。    基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出现失约，或在走动经由中发生交收失约，或 由于中小企业私募债券信用质地裁减导致价钱下降，可能变成基金财产损失。此外，受市集 范畴及走动活跃进度的影响，中小企业私募债券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。 券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和附近风险 的原则进行财富撑执证券投资，请基金份额执有东说念主柔柔包括投资财富撑执证券可能导致的基 金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。    本基金的投资范围包括存托阐发，可能面对存托阐发价钱大幅波动甚而出现较大失掉的 风险，以及与存托阐发刊行机制联系的风险，包括存托阐发执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓吹在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险；存托阐发执有东说念主在分成派息、 诳骗表决权等方面的零散安排可能激发的风险；存托公约自动逼迫存托阐发执有东说念主的风险； 因多地上市变成存托阐发价钱各异以及波动的风险；存托阐发执有东说念主权益被摊薄的风险；存 托阐发退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息露馅监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    债券回购为栽植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购走动中， 走动敌手在回购到期时不成偿还一齐或部分证券或价款，变成基金财富损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（时势 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露出进度也就越高，对基金净值变成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不笃定，可能会给基金财富变成损失。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司规划风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大皆赎回情形下的流动性风险管束措施；（4）实施备用的流动 性风险管束器具的情形、门径及对投资者的潜在影响；                招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新 他风险。   具体内容详见本基金《招募讲解书》。 （二） 迫切提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎费力的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能管束的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁国法进 行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有逼迫力，仲裁用度、律 师用度由败诉方承担。   基金家具贵府提要信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期柔柔基金管束东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询状貌   以下贵府详见基金管束东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金基金合同》、   《招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金托管公约》、   《招商兴福机动建树羼杂型证券投资基金招募讲解书》   ● 依期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计划状貌   ● 其他迫切贵府 六、其他情况讲解   无