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12月4日基金净值:祥瑞惠合纯债最新净值1.12,涨0.12%

发布日期:2024-12-05 01:55    点击次数:125

本站音讯,12月4日,祥瑞惠合纯债最新单元净值为1.12元,累计净值为1.185元,较前一往将来上升0.12%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.98%,近3个月上升0.85%,近6个月上升1.85%,近1年上升5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠合纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比110.0%,现款占净值比0.61%。

该基金的基金司理为高勇标、田元强,基金司理高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计汇报12.86%。基金司理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职本领累计汇报0.8%。

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