上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 11 月 26 日公告） 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 11 月 26 日公告）                                              编制日历：2024 年 11 月 26 日                      送出日历：2024 年 11 月 26 日           本选录提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品粗疏 基金简称        上银慧兴盈债券                基金代码         011529 基金照顾东说念主       上银基金照顾有限公司             基金托管东说念主        兴业银行股份有限公司                                    上市交往所及上市日 基金合同收效日     2021 年 04 月 06 日                    暂未上市                                    期 基金类型        债券型                    交往币种         东说念主民币 运作形势        庸俗怒放式                  怒放频率         每个怒放日                                    运转担任本基金基金 基金司理        葛沁沁                    司理的日历                                    证券从业日历       2016 年 06 月 27 日                                    运转担任本基金基金 基金司理        蔡唯峰                    司理的日历                                    证券从业日历       2012 年 05 月 07 日                                    《基金合同》收效后，贯穿 20 个职责日出现基金                                    份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低                                    于 5,000 万元情形的，基金照顾东说念主应当在按期报                                    告中给以表露；贯穿 60 个职责日出现前述情形 其他                                 的，基金照顾东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监                                    会敷陈并提倡处理有盘算，如抓续运作、调节运作                                    形势、与其他基金统一或者隔绝基金合同等，并                                    在 6 个月内召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。                                    法律礼貌或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资战略             本基金主要投资于债券钞票，在严格限度风险和保抓精采流动性的前提下， 投资指标             力图为基金份额抓有东说念主赢得罕见事迹比较基准的投资答复。             本基金投资于具有精采流动性的金融器具，包括国债、处所政府债、央行票             据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政             府撑抓机构债券、政府撑抓债券、公建设行的次级债、钞票撑抓证券、债券 投资限制             回购、银行进款、同行存单、货币商场器具等法律礼貌或中国证监会允许基             金投资的其他金融器具。本基金不投资于股票钞票，也不投资于可调节债券、             可交换债券。     上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 11 月 26 日公告）                如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在扩充稳健                要领后，不错将其纳入投资限制。                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，                保抓不低于基金钞票净值的 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其                中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。                淌若法律礼貌或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，本基金照顾东说念主在                扩充稳健要领后，可对上述钞票建立比例进行颐养。 主要投资战略         1、钞票建立战略；2、债券投资战略；3、钞票撑抓证券投资战略 事迹比较基准         中国债券空洞全价指数收益率                本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于羼杂 风险收益特征                型基金和股票型基金。 注：详见《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募阐述书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图   上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 11 月 26 日公告） 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/抓有期限(N)        收费形势/费率             备注          M申购费(前收   100 万≤M费)       300 万≤M         M≥500 万                    1000.00 元/笔          N赎回费          N≥7 天                      不收取赎回费 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                      收取方 照顾费              0.30%                            基金照顾东说念主和销售机构 托管费              0.10%                            基金托管东说念主 审计用度             60,000.00                        管帐师事务所 信息表露费            120,000.00                       章程表露报刊 其他用度             银行间账户可贵费、银行汇划费等 注：1、本基金交往证券产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：     上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 11 月 26 日公告）       基金运作空洞用度测算明细的类别                  基金运作空洞费率（年化） -                                                     0.42% 注：基金照顾费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的相干数据 为基准测算。 四、风险揭示与热切教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。 基金。 流动性风险十分他风险。其中，本基金的私有风险主要包括：     （1）本基金为债券型基金，在具体投资照顾中，本基金可能因投资债券类钞票而面对较高的市 场系统性风险，也可能因投资信用债券而面对较高的信用风险。     （2）本基金投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券是指相宜中国东说念主民银行、中国银行业监督照顾委 员会发布的《信贷钞票证券化试点照顾见地》章程的信贷钞票撑抓证券和中国证券监督照顾委员会 批准的企业钞票撑抓证券类品种。投资钞票撑抓证券可能面对信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操气魄险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 （二）热切教唆     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金照顾东说念主依照恪尽责守、阐述信用、严慎奋发的原则照顾和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金照顾东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期热心基金照顾东说念主发布的相干临时公告等。     各方当事东说念主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商 未能处理的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心）凭证该会届时灵验的仲裁 公法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，除非仲裁裁 决另有章程，仲裁费由败诉方承担。 五、其他尊府查询形势  上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 11 月 26 日公告）  以下尊府详见上银基金照顾有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：021-60231999   《上银慧兴盈债券型证券投资基金基金合同》   《上银慧兴盈债券型证券投资基金托管公约》   《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募阐述书》 六、其他情况阐述  无。