证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-108 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容实在、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   超过领导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往复权限通畅阅历，则无法进行转股。   风险领导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手往复和转股前的商场价 格存在较大各别，超过提醒握有东谈主预防在限期内转股。淌若投资者不行在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临亏损，敬请纷乱投资者珍重 了解可转债联系轨则，预防投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调养公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会本旨诳骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 关连事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督责罚委员会证监许可2023741 号文本旨注册，公司向不特 定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，揣测召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往复。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    阐明《深圳证券往复所创业板股票上市司法》等联系轨则和《召募诠释书》 的关连商定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往复日至可调养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调养为 19.49 元/股，转 股价钱调养奏效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2023 年半年度权益分拨调养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年限定性股票激发贪图部 分已获授但尚未破除限售的第一类限定性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 限定性股票激发贪图已获授但尚未破除限售的限定性股票揣测 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调养为 19.51 元/股，转股价钱调养奏效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于部分限定性股票回购刊出调养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调养为 19.21 元/股，转股价钱调养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2023 年年度权益分拨调养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会漠视向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修正可调养公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱奏效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于向下 修正可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    阐明《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可调养公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何衔接三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的经营公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱经营，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱经营。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体诠释   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，衔接 30 个往复日内公司股票 已有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。   四、赎回实行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   经营经过如下：   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   截止赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “祥源转债”握有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往复日线路一次赎回领导性公告，告示“祥源 转债”握有东谈主本次赎回的联系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手往复。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”握有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往复日可转债简称：Z 源转债   量度东谈主：证券部   地址：湖北省汉川市经济配置区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议见识   （一）董事会审核见识   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，本旨公司诳骗“祥源转债”的提前赎回职权，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律见识   北京市信格讼师事务所见识：   截止本法律见识书出具日，刊行东谈主本次赎回已振作《召募诠释书》《深圳 证券往复所上市公司自律监管教训第 15 号——可调养公司债券》中的联系条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，相宜《深圳证券往复所上市公司自律 监管教训第 15 号——可调养公司债券》的联系轨则；本次赎回尚需阐明《深 圳证券往复所上市公司自律监管教训第 15 号——可调养公司债券》的联系规 定实践相应信息线路义务。   （三）保荐机构核查见识   华林证券股份有限公司见识：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策门径，相宜《证券刊行上市保荐业务责罚主见》《可调养公司 债券责罚主见》《深圳证券往复所上市公司自律监管教训第 2 号——创业板上 市公司要领运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管教训第 15 号——可转 换公司债券》等关连法律律例的要求及《召募诠释书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司实质限定东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等 责罚东谈主员在赎回条件振作前的六个月往复“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件振作前 6 个月内公司控股鼓吹、实质限定东谈主 魏志祥往复“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现握稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件振作前 6 个月内公司实质限定东谈主魏琼往复 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时辰，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现握稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件振作前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的 鼓吹、董事、监事、高等责罚东谈主员不存在往复“祥源转债”的情形。   七、其他事项诠释 进行转股陈说，具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈说前扣问开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次陈说转股的，将合并经营转股数目。可转债 握有东谈主肯求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关连轨则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 报后次一往复日上市流畅，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律见识书； 源转债”的核查见识。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会