国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金                         基金家具府上摘录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 10 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本摘录提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、家具好像           国联安中证同行存单 AAA 指 基金简称                          基金代码              015956           数 7 天执有期 基金经管东谈主     国联安基金经管有限公司         基金托管东谈主             交通银行股份有限公司 基金合同奏效日   2022 年 06 月 21 日 基金类型      羼杂型                 来回币种              东谈主民币                                                 每个绽放日绽放，对每份基 运作口头      其他绽放式               绽放频率              金份额诞生 7 天的最短执有                                                 期限                               运行担任本基金基金 基金司理      万莉                  司理的日历                               证券从业日历            2008 年 6 月 1 日                               运行担任本基金基金 基金司理      洪阳玚                 司理的日历                               证券从业日历            2013 年 7 月 1 日                               运行担任本基金基金 基金司理      王觉                  司理的日历                               证券从业日历            2015 年 9 月 2 日 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资指标与投资政策  投资指标        浩荡追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪转折的最小化。             本基金主要投资于观念指数成份券和备选成份券。为更好地已毕基金的投资指标，           本基金还不错投资于成份券及备选成份券除外的其他同行存单、债券（国债、央行票           据、金融债、场所政府债、政府维持机构债券、企业债、公司债、中期单子、短期融           资券、超短期融资券、公劝诱行的次级债、可分歧来回可转债的纯债部分等）、钞票支           执证券、债券回购、银行入款、货币商场器具以及法律法则或中国证监会允许基金投 投资范围           资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的关联功令）。本基金不投资于股票、权证，           也不投资于可转债（可转债仅投资可分歧来回;可转债的纯债部分）、可交换债券过头           他带有职权属性的金融器具。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实践允洽才气后，           不错将其纳入投资范围。                    国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金基金家具府上摘录更新          基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 80%，本基          金投资于观念指数成份券和备选成份券的钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%；本          基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的          如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金经管东谈主在实践允洽才气后，          不错疗养上述投资品种的投资比例。          本基金观念指数为中证同行存单 AAA 指数。            本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于观念指数中具有代表性和          流动性的成份券和备选成份券，或聘任非成份券或备选成份券看成替代，构造与观念          指数风险收益特征通常的钞票组合，以已毕对观念指数的灵验追踪。          基金经管东谈主通过评估投资组合举座与观念指数的偏离情况，动态对投资组合进行疗养          及优化，以确保组合总体特征与观念指数通常，并功令追踪转折。 主要投资政策   本基金运作流程中，当观念指数成份券和备选成份券发生澄澈负面事件靠近失约风险，          且指数编制机构暂未作出疗养的，基金经管东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先的原          则，实践里面决策才气后实时对关联成份券和备选成份券进行疗养。在平常商场情况          下，力求日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪转折不跳跃 2%。如因指数编制          功令疗养或其他要素导致追踪转折跳跃上述范围，基金经管东谈主应采用合理措施幸免跟          踪转折进一步扩大。 事迹比较基准      中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年按时入款利率(税后)*5%。            本基金为羼杂型基金，主要投资于同行存单，其始终平均风险和预期收益率低于 风险收益特征   股票型基金、偏股羼杂型基金，高于货币商场基金。本基金主要投资于观念指数成份          券及备选成份券，具有与观念指数通常的风险收益特征。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 6页                      国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金基金家具府上摘录更新 注：1.净值发挥数据截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 执有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 申购费：本基金在申购时不收取申购费。 赎回费：本基金在赎回时不收取赎回用度。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别         收费口头/年费率或金额                            收取方 经管费                   0.20%                       基金经管东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                         基金托管东谈主 销售职业费                 0.20%                          销售机构 审计用度               50,000.00 元                     司帐师事务所 信息败露费              120,000.00 元                    功令败露报刊             《基金合同》奏效后与基金关联的讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份额执有东谈主大会 其他用度        用度；基金的证券/期货来回用度；基金的银行汇划用度；账户开户、神往用度；按             照国度关联功令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金来回证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除；基金举座承担用度，且年金额为 预估值，最终践诺金额以基金按时陈诉败露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有时间，投资者需开销的运作费率如下表：                                     基金运作空洞费率（年化） 执有时间                                      0.54% 注：基金经管费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的相                               第 3页 共 6页                  国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金基金家具府上摘录更新 关数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金在投资运作流程中靠近一定的商场风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操格调险、合规性 风险、其他风险及本基金迥殊的风险。 资形势和来回轨制等各式要素的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上靠近一定的商场风险。 到期不可实践合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因失约而产生的证券交割风险。 对经济场地、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金经管东谈主的投资经管轨制、风 险经管和里面功令轨制是否健全，能否灵验注意谈德风险和其他合规性风险，以及基金经管东谈主的事业谈德水 对等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。 的风险。 规程等引致的风险，或者时间系统的故障舛讹而影响来回的平常进行致使导致基金份额执有东谈主利益受到影 响。这种风险可能来自基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构、销售机构、证券来回所过头登记结算机构 等。 同》关联功令的风险。 善而产生的风险；因金融商场危急、行业竞争压力可能产生的风险；干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现， 可能严重影响证券/期货商场运行，导致本基金钞票赔本；其他不测导致的风险。    （1）指数化投资关联的风险    观念指数成份券的价钱可能受到政事要素、经济要素、投资者形势和来回轨制等各式要素的影响而波 动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    指数编制方法的弱势可能导致观念指数的发挥与总体商场发挥产生互异，从而使基金收益发生变化。同 时，中证指数有限公司不合指数的实时性、齐备性和准确性作念出任何情愿。观念指数值可能出现空虚，投资 者若参考指数值进行投资决策可能导致赔本。    基金在追踪观念指数时由于各式原因导致基金的事迹发挥与观念指数发挥之间可能产生互异，主要影 响要素可能包括：    本基金采用抽样复制和动态最优化政策，投资于观念指数中具有代表性和 流动性的成份券和备选成份 券，或聘任非成份券看成替代，基金投资组合与观念指 数组成可能存在互异，从而可能导致基金践诺收益 率与观念指数收益率产生偏离；    本基金在践诺投资操作中由于受到买入和卖出债券的来回成本、基金用度、 买入卖出时商场的流动性 情况、基金的申购与赎回情况等践诺运作要素的影响，可能酿成基金对观念指数的追踪存在偏离；    在观念指数编制中，债券利息测度再投资收益，而基金再投资中有时能获 得议论的收益率；                      第 4页 共 6页                    国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金基金家具府上摘录更新    指数疗养成份券时，基金在相应的组合疗养中可能暂时扩大与观念指数的 组成互异。    本基金力求将日均追踪偏离度的完全值功令在 0.2%以内，年化追踪转折功令在 2%以内，但观念指数编 制功令疗养或其他要素可能导致追踪转折跳跃上述范围，本基金净值发挥与指数价钱走势可能发生较大偏 离。    本基金的观念指数由指数编制机构发布并经管和神往，异日指数编制机构可能 由于各式原因住手对指 数的经管和神往，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发 生之日起十个责任日向中国证监会陈诉并建议 处治决策，如更换基金观念指数、调度运作口头，与其他基金吞并、或者拒绝基金合同等，并实践相应才气。 投资东谈主将靠近更换基金观念指数、调度运作口头，与其他基金吞并、或者拒绝基金合同等风险。自指数编制 机构住手观念指数的编制及发布至处治决策确按时期，基金经管东谈主 应按照指数编制机构提供的最近一个交 易日的指数信息罢职基金份额执有东谈主利益优 先原则保管基金投资运作，该时间由于观念指数不再更新等原 因可能导致指数发挥 与关联商场发挥有在互异，影响投资收益。    成份券可能因各式原因临时或始终停牌。发生停牌时，基金可能靠近因无法实时疗养投资组合而导致跟 踪偏离度和追踪转折扩大的风险。    基金在运作流程中可能发生成份券交收失约或刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息等情形，可能会靠近 基金钞票赔本、无法实时疗养投资组合、追踪偏离度和追踪转折扩大等风险。    （2）最短执有期风险    本基金诞生基金份额最短执有期限。基金份额执有东谈主执有的每份基金份额最短执有期限为 7 天，在最 短执有期限内该份基金份额不可赎回或调度转出。因此基金份额执有东谈主靠近在最短执有期限内不可赎回基 金份额的风险。    （3）钞票维持证券的投资风险    基金经管东谈主本着严慎和功令风险的原则进行钞票维持证券投资，但仍或靠近信用风险、利率风险、提前 偿付风险、操格调险，所投资的钞票维持证券之债务东谈主出现失约，或由于钞票维持证券信用质料裁减、商场 利率波动导致证券价钱下落，酿成基金财产赔本。受钞票维持证券商场畛域及来回活跃进度的影响，钞票支 执证券存在一定的流动性风险。    （4）本基金参与债券回购的风险    债券回购为擢升举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风 险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购来回中来回敌手在回购到期时，不可偿还一齐或 部分证券或价款，酿成基金净值赔本的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益 而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使统共组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是 指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对基金组合的波动性（要领差）进行了放大， 即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险透露进度也就越高，对基金净值酿成赔本的可能性也就越 大。 (二) 垂危教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎戮力的原则经管和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具府上摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得                        第 5页 共 6页                        国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金基金家具府上摘录更新 基金的关联信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询口头     以下府上详见①本基金经管东谈主网站：www.cpicfunds.com；②本基金经管东谈主客户职业电话：021-38784766，     ● 基金合同、托管契约、招募讲明书     ● 按时陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及连络口头     ● 其他垂危府上 六、其他情况讲明   无。                            第 6页 共 6页