天弘永利兴宁债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府摘记（更               新）                                   编制日历：2024年12月04日                送出日历：2024年12月05日      本摘记提供本基金的可贵信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、产物能够 基金简称       天弘永利兴宁债券      基金代码        021786 基金简称A      天弘永利兴宁债券A     基金代码A       021786            天弘基金管束有限公                 兴业银行股份有限公 基金管束东说念主                    基金托管东说念主            司                         司 基金合同顺利日    2024年12月03日 基金类型       债券型         来回币种       东说念主民币 运作阵势       粗豪洞开式       洞开频率       每个洞开日                        初始担任本基金基金 基金司理1      姜晓丽         司理的日历                        证券从业日历     2009年07月01日                        初始担任本基金基金 基金司理2      张馨元         司理的日历                        证券从业日历     2015年07月13日            基金合同顺利后，蚁合20个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火200            东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管束东说念主应当在如期报 其他         告中给以清楚；蚁合50个责任日出现前述情形的，基金合同应当远隔，            并按照基金合同的商定法子进行计帐，且无需召开基金份额握有东说念主大            会。法律法则或监管部门另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值施展 （一）投资见解与投资战术         在充分戒指风险和保握资产精粹流动性的前提下，力图为基金份额握有东说念主 投资见解         取得较高的投资答复。         本基金的投资限度为具有精粹流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上         市的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭         证、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单据、场所政府债、金融债、         企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、可转         换债券、可交换债券）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（不 投资限度         包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、         货币阛阓基金、非兼并基金管束东说念主管束的基金（股票型ETF之外））、资产         守旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓用具、国债期货、信         用养殖品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须         妥当中国证监会相干规矩)。其中，关于基金投资，本基金仅投资于股票型          ETF、本基金管束东说念主管束的股票型基金和搀杂型基金，其中搀杂型基金需至          少妥当以下行径之一：①基金合同商定的股票资产占基金资产的比例不低          于60%；②基金最近四个季度如期讲解中清楚的股票资产占基金资产的比例          均不低于60%。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金          不错将其纳入投资限度。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于          基金资产的80%；本基金对股票、存托把柄、股票型基金、搀杂型基金等权          益类资产及可诊治债券、可交换债券的投资共计占基金资产的比例不卓越          经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金，其市值不卓越基金资产          净值的10%；本基金每个来回日日终扣除国债期货合约需交纳的来回保证金          后，应当保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府          债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货过火          他金融用具的投资比例妥当法律法则和监管机构的规矩。若是法律法则对          该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资限度会作念相应调          整。          主要投资战术包括：资产成就战术、债券投资战术、股票投资战术、存托凭 主要投资战术          证投资战术、基金投资战术、金融养殖品投资战术。          中债新玄虚指数（钞票）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通 事迹比较基准          玄虚指数收益率×2%。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金，但低于股票型 风险收益特征   基金和搀杂型基金。本基金若投资港股通方向股票，会濒临港股通机制下因          投资环境、投资方向、阛阓轨制以及来回功令等互异带来的私有风险。  注: 详见《天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募证实书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合伙产成就图表／区域成就图表 注：天弘永利兴宁债券A无历史数据。 （三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 注：天弘永利兴宁债券A无历史数据。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型    金额(M)/握有期限(N)   收费阵势/费率    备注         M＜100万          0.10%      特定投资主体 申购费         M＜100万          1.00%      非特定投资主体          N＜7天         1.50%  赎回费  注： 1、兼并来回日投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独筹算。申购 用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓践诺、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除：  用度类别     收费阵势/年费率或金额      收取方  管束费      0.60%            基金管束东说念主和销售机构  托管费      0.20%            基金托管东说念主  审计用度     0.00 元           司帐师事务所  信息清楚费    0.00 元           规矩清楚报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金投资于本基金管束东说念主所管束的基金的部分不收取管束费。H＝E×0.60%÷昔日 天数，H为逐日应计提的基金管束费，E为（前一日的基金资产净值-前一日投资于本基金管束 东说念主所管束基金的部分对应的资产净值），若为负数，则E取0。 H为逐日应计提的基金托管费，E为（前一日的基金资产净值-前一日投资于本基金托管东说念主所托 管基金的部分对应的资产净值），若为负数，则E取0。 最终现实金额以基金如期讲解清楚为准。 四、风险揭示与可贵提醒 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。     投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 基金，因此本基金所握有的基金的事迹施展、握有基金的基金管束东说念主水对等身分将影响到本基 金的基金事迹施展。（2）本基金不错投资于其他公开召募的基金，除了握有的本基金管束东说念主 管束的其他基金部分不收取管束费，握有本基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费，申 购本基金管束东说念主管束的其他基金不收取申购费、赎回费（按摄影干法则、基金招募证实书商定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度之外）、销售劳动费等，本基金承担的相干基金用度可 能比粗豪洞开式基金高。（3）本基金投资运动受限基金时，关于禁闭式基金而言，当要卖出 基金的时分，可能会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；关于运动受限基金而 言，由于运动受限基金的非运动特质，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法运动。（4） 基金合同顺利后，蚁合50个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火200东说念主或者基金资产净值低于 的投资风险、港股通机制下港股投资风险、信用养殖品的投资风险、存托把柄投资风险、操作 风险、管束风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险、其它风险。 （二）可贵提醒   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管束东说念主依照恪称连累、敦朴信用、严慎竭力的原则管束和讹诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵府摘记信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期眷注基金管束东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询阵势     以下贵府详见天弘基金管束有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同》       《天弘永利兴宁债券型证券投资基金托管公约》       《天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募证实书》     ● 如期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及推敲阵势     ● 其他可贵贵府