对于吉利合颖如期敞开纯债债券型发起 式证券投资基金敞开申购、赎回及调理       业务的公告     公告送出日期：2024 年 11 月 28 日 基金称号          吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称          吉利合颖定开债 基金主代码         005897 基金运作方式        本基金以如期敞开方式运作，即遴选在禁闭期内禁闭运作、               禁闭期与禁闭期之间如期敞开的运作方式。本基金的禁闭期               为自基金公约成效之日起（含）或自每一敞开期齐全之日次               日起（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日               为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任日）。本基金               在禁闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交游。本基               金自禁闭期齐全之后第一个责任日起（含）参加敞开期，期               间不错办理申购与赎回业务。本基金每个敞开期最长不向上               个责任日。 基金公约成效日       2018年9月19日 基金处治东谈主称号       吉利基金处治有限公司 基金托管东谈主称号       浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号    吉利基金处治有限公司 公告依据          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套章程、《吉利               合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金公约》、               《吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募说               明书》等 申购肇端日         2024年12月5日 赎回肇端日         2024年12月5日 调理转入肇端日       2024年12月5日 调理转出肇端日       2024年12月5日   投资东谈主在敞开期内的每个敞开日办理基金份额的申购和赎回，敞开日的具体办理时辰为 上海证券交游所、深圳证券交游所的已往交游日的交游时辰，但基金处治东谈主凭据法律章程、 中国证监会的要求或基金公约的章程公告暂停申购、赎回时之外。在禁闭期内，本基金不办 理申购、赎回业务。   基金公约成效后，若出现新的证券交游阛阓，证券交游所交游时辰变更或其他非常情况， 基金处治东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的调理，但应在扩充日前依照《信息 败露目的》的联系章程进行公告。   本基金在敞开期内办理申购与赎回业务。本次敞开期时辰为 2024 年 12 月 5 日，敞开期 内本基金接受申购、赎回及调理央求。基金处治东谈主不得在基金公约商定之外的日期约略时辰 办理基金份额的申购、赎回约略调理。在敞开期内，投资东谈主在基金公约商定之外的日期和时 间淡薄申购、赎回或调理央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为 该敞开期内下一敞开日基金份额申购、赎回或调理的价钱；但若投资东谈主在敞开期临了一日业 务办理时辰齐全之后淡薄申购、赎回约略调理央求的，视为无效央求。 购费），追加申购的最低金额不受截止。基金处治东谈主直销网点接受初度申购央求的最低金额 为单笔 50,000 元（含申购费）                  ，追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含申购费）。   通过基金处治东谈主网上交游系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 截止，初度申购、追加申购最低早先金额为东谈主民币 1 元。 资者累计握有的基金份额数目截止，具体章程见更新的招募表露书或关系公告。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、远离大额申购、暂停基 金申购等次第，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。具体请参见关系章程。   本基金接管前端收费模式收取基金申购用度。   本基金对申购竖立级差费率，申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取。投资者在一天 之内要是有多笔申购，适用费率按单笔离别计算，如下表所示：            申购金额（M）          申购费率              M＜100 万         0.80%              M≥500 万       每笔 1000 元 用度，不列入基金财产。 迟应于新的费率或收费方式扩充日前依照《信息败露目的》的联系章程在章程绪论上公告。 详见基金处治东谈主届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资东谈主参见代销机构公告。 握有东谈主沿路赎回时不受上述截止。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资东谈主赎回基金份额收取 赎回用度，该用度随基金份额的握或然辰递减，如下表所示：       握有年限（N 为日期日）          赎回费率              N＜7 天           1.50%              N≥365 天          0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，对握续握有期少于7日的投资东谈主，将 赎回费全额计入基金财产；对握续握有期大于7日（含）的投资东谈主，赎回费总数的25%计入 基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 迟应于新的费率或收费方式扩充日前依照《信息败露目的》的联系章程在章程绪论上公告。 值的自制性。具体处理原则与操作标准遵守关系法律章程及监管部门、自律组织的章程。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转 换时两只基金的申购费的互异情况而定。   调理用度=转出基金赎回费+调理申购补差费   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   调理金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费   调理申购补差用度=调理金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调理金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费   转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调理用度）÷转入基金当日基金 份额净值   本基金动作调理基金时，具体调理费率如下：   A、调理金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时   例 1、某投资东谈主 N 日握有吉利睿享娱乐生动配置羼杂基金 A 类份额 10,000 份，握有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调理为吉利合颖如期敞开纯债债券型发起 式证券投资基金，假定 N 日吉利睿享娱乐生动配置羼杂基金 A 类份额的基金份额净值为 则：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.150×0.50%=57.50 元 颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度， 即用度为 0。      调理用度=转出基金赎回费+调理申购补差费=57.50+0=57.50 元      转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调理用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份      B、本基金份额转入调理金额对应申购费率较高的基金      例 2、某投资东谈主 N 日握有吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金的基金份额 生动配置羼杂基金 A 类份额，假定 N 日吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金的 基金份额净值为 1.0500 元，吉利睿享娱乐生动配置羼杂基金 A 类份额的基金份额净值为 用：      转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元      调理金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×      对应调理基金吉利睿享娱乐生动配置羼杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，吉利合颖定 期敞开纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。      调理申购补差用度=调理金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调理金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00 ×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元    调理用度=转出基金赎回费+调理申购补差费=0+71.84=71.84 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调理用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份    对于通过本公司网上交游进行基金调理的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费 优惠，具体详见本公司网上交游费率表露。    本公司可对上述费率进行调理，并依据关系章程的要求进行公告。    本基金不错与本处治东谈主旗下已通达调理业务的基金调理。 代码020781） 代码020782） 金代码019598） 金代码019599） 金代码015894） 金代码015895） 基金代码012698） 基金代码012699）   （注：兼并基金产物的万般份额之间不可相互调理）。   参加基金调理的具体基金以各销售机构的章程为准，如期敞开的基金在处于敞开情景时 可参与调理，禁闭时无法调理, 具体以各基金法律文献及关系公告章程为准。   办理本基金与吉利旗下其它敞开式基金之间调理业务的投资者需到同期销售拟转出和 转入两只基金的兼并销售机构办理基金的调理业务。具体以销售机构章程为准。   本公司直销渠谈通达本基金的调理业务。其他销售机构通达本基金调理业务的时辰以销 售机构为准，本公司可不再十分公告，敬请宏大投资者方法各销售机构通达上述业务的公告 或垂询联系销售机构。 须处于可申购情景。基金调理只可在兼并销售机构的兼并交游帐号内进行。 准进行计算。 握或然辰以调理说明告成日为肇端日进行计算。   基金调理分为调理转入和调理转出。通过各销售机构网点调理的，转出的基金份额不得 低于 1 份。通过本基金处治东谈主官网交游平台调理的，每次转出份额不得低于 1 份。基金份额 握有东谈主沿路转出时不受上述截止。   以上调理费率和原则以各个销售机构的章程为准，由于各代理销售机构的系统互异以及 业务安排等原因，开展调理业务的时辰和基金品种过甚它未尽事宜详见各销售机构的关系业 务王法和公告。   本基金暂不通达如期定额投资业务。   直销机构   称号：吉利基金处治有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   经营东谈主：郑权   网址：www.fund.pingan.com   客户业绩电话：400－800－4800   非直销销售机构   本基金非直销销售机构信息详见基金处治东谈主网站公示，敬请投资者钟情。   基金处治东谈主可凭据联系法律章程的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金处治东谈主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请遵守各销售机构 业务王法与操作经由。   《基金公约》成效后，在禁闭期内，基金处治东谈主应当至少每周在章程网站败露一次基金 份额净值和基金份额累计净值。   在基金敞开期，基金处治东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过章程网站、销售机构 网站约略买卖网点败露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处治东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主必须凭据销售机构章程的门径，在敞开日的具体业务办理时辰内淡薄申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额委用申购款项，投资东谈主全额委用申购款项，申购央求 成立；登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。投资东谈主赎 回央求成效后，基金处治东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基 金公约商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金公约有 关条件处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金处治东谈主及基金托管东谈主所能限度的要素影响业务处理经由，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金处治东谈主应以交游时辰齐全前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购或赎回央求 日(T 日)，在已往情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行说明。T 日提 交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其 他方式查询央求的说明情况。若申购不堪利或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构确乎 接纳到央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明效力为准。对于央求的说明情况，投 资者应实时查询并妥善哄骗正当权益。   基金处治东谈主不错在法律章程和基金公约允许的限制内，对上述业务办理时辰进行调理， 并在调理扩充前依照《信息败露目的》的联系章程在章程绪论上公告。   本公告仅对本基金敞开申购、赎回及调理业务的联系事项给予表露。投资者欲了解本基 金的详备情况，请详备阅读《吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金公约》 和《吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募表露书》。投资者亦可拨打本基 金处治东谈主的宇宙融合客户业绩电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话 0755－   风险辅导：基金处治东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎用功的原则处治和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者握有的基金份额约略组成一致行径东谈主的多个投资者握有的基金份额 可达到约略向上 50%，基金不向个东谈主投资者公支拨售。   投资有风险，敬请投资者在投资基金前庄重阅读《吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式 证券投资基金基金公约》、            《吉利合颖如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募表露书》 等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭据本人的风险承受才智遴荐允洽我方的基 金产物。                              吉利基金处治有限公司