华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                               （华安标普宇宙石油指数（LOF）A）基金产物辛苦摘录更新 华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                     （华安标普宇宙石油指数（LOF）                                 A）                          基金产物辛苦摘录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 16 日                        送出日历：2024 年 12 月 17 日            本摘录提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、产物大致            华安标普宇宙石油指数 基金简称                           基金代码              160416            （LOF）            华安标普宇宙石油指数 下属基金简称                         下属基金来回代码          160416            （LOF）A 基金顾问东谈主      华安基金顾问有限公司          基金托管东谈主             中国确立银行股份有限公司                                                               State                                                               Street                                                  好意思国谈富银 境外投资参谋人     -                   境外托管东谈主                          Bank    and                                                  行                                                               Trust                                                               Company                                上市来回所及上市日         深圳证券交        2012 年 5 月 基金合同成效日    2012 年 3 月 29 日                                期                 易所           2日 基金类型       股票型                 来回币种              东谈主民币 运作花式       猛烈灵通式               灵通频率              每个灵通日                                运行担任本基金基金 基金司理       倪斌                  司理的日历                                证券从业日历            2010 年 7 月 1 日 其他         场内简称                                  石油基金 LOF 注：华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资标的与投资计谋   服气请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的联系内容。            本基金为股票指数基金，通过严格的投资顺次敛迹和数目化风险顾问技术，力务终了 投资标的            基金投资组合对标的指数的灵验追踪，追求追踪弊端最小化。            本基金投资于标普宇宙石油指数因素股、备选因素股，与石油行业联系的公募基金、            上市来回型基金、固定收益类证券、货币商场器用以及中国证监会允许本基金投资的 投资限制            其他产物或金融器用。            本基金投资于标普宇宙石油指数因素股、备选因素股的比例不低于基金钞票净值的                              第 1页 共 6页          华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                              （华安标普宇宙石油指数（LOF）A）基金产物辛苦摘录更新           金融器用的比例不高于基金钞票净值的 20%，其中现款或者到期日在一年以内的政府           债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例死心，基金顾问东谈主           在履行适当门径后，不错相应休养本基金的投资限制、投资比例规章。           本基金标的指数为标普宇宙石油指数。 主要投资计谋    本基金以标普宇宙石油指数因素股组成偏激权重等策划为基础构建指数化投资组合。           标普宇宙石油净总收益指数收益率 事迹比较基准           (S&P Global Oil Index Net Total Return)           本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益 风险收益特征           高于货币商场基金、债券型基金和搀杂型基金。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                              第 2页 共 6页          华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                              （华安标普宇宙石油指数（LOF）A）基金产物辛苦摘录更新 注：基金合同成效畴前活气完满当然年度的，按执行期限策动净值增长率,基金的过往事迹不代表改日推崇。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费花式/费率           备注              /捏有期限（N）                                                             非待业金客               M＜100 万元              1.20%           -                                                            户、场外份额                                                             非待业金客                                                            户、场外份额                                                             非待业金客  申购费       300 万元≤M＜500 万元          0.40%           -                                                            户、场外份额 （前收费）                                                             非待业金客               M≥500 万元                -        每笔 1000 元                                                            户、场外份额                                                            待业金客户、                   -                   -        每笔 500 元    场外份额（直                                                              销）                 N＜7 天                 -          1.50%     场外份额   赎回费                N≥730 天                -          0.00%     场外份额 申购费 本基金 A 类基金份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率膨胀。服气请查阅基金顾问东谈主发布 的联系公告。 赎回费 本基金 A 类基金份额的场内赎回费率固定为 0.5%，但关于捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回 费。                              第 3页 共 6页           华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                               （华安标普宇宙石油指数（LOF）A）基金产物辛苦摘录更新 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费花式/年费率或金额                收取方 顾问费                    1.00%            基金顾问东谈主和销售机构 托管费                    0.28%               基金托管东谈主 审计用度                42,000.00 元           司帐师事务所 信息涌现费               120,000.00 元          规章涌现报刊             本基金按照基金顾问东谈主与标的指数许可方             所订立的指数使用许可左券中所规章的指             数许可使用费计提方法计提指数许可使用             费。若一个支付周期累计计提指数使用费             金额 / 该支付周期临了一日（如为节假 指数许可使用费                                   指数编制公司             日取最近一日）中国东谈主民银行或其授权机             构公布的汇率中间价小于指数使用许可协             议规章的用度下限，则基金于该支付周期             临了一日补提指数使用费至指数使用许可                  左券规章的用度下限。             《基金合同》成效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券             来回用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户鼎新用度等费 其他用度             用，以及按照国度联系规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费             用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 以基金按期禀报涌现为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：                   华安标普宇宙石油指数（LOF）A                       基金运作概括费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 涌现的联所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与进军教导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读 本基金的《招募评释书》等销售文献。    （二）本基金投资于国外证券商场，基金净值会因为所投资证券商场波动等因素产生波动。本基金投资 中出现的风险主要分为四类，一是本基金特有风险；二是与指数联系的风险，包括指数的授权、编制、罪恶 风险，金融模子风险和追踪弊端风险；三是境外投资风险；四是灵通式基金投资的一般风险，包括流动性风 险、信用风险、利率风险等。    （三）本基金特有的风险                            第 4页 共 6页            华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                                （华安标普宇宙石油指数（LOF）A）基金产物辛苦摘录更新   本基金主要投资于石油行业股票，事迹推崇受国际油价波动影响较大。由于石油是一种出奇的国际性战 略商品，国际石油商场上掌握与竞争并存，影响石油价钱波动的因素包括当然和行业因素（投资、真金不怕火油才气、 库存等）、经济因素以及政事因素等等。影响因素的各样性和变动性变成了油价的剧烈波动。石油商场的国 际性、各样性以及商品的出奇地位，使得石油养殖商场引诱了无数投契者参与其中。投契成本的盛行加多了 石油商场风险，对冲基金频繁的作念多、作念空加上重大的金融杠杆效应变成石油价钱走势可能会偏离供求关 系，进而进一步加大油价的波动。油价的大幅波动以致石油行业上市公司的股价频繁会跟着公司盈利预期的 变化而出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的推崇。   石油具有私有的地缘政事属性。   本基金主要投资于宇宙限制内的石油企业股票。由于原油买卖以好意思元手脚计价货币，好意思元相对东谈主民币的 捏续走弱将对本基金的事迹变成不利影响。但是，自 1973 年以来国际原油价钱就与好意思元走势呈现较强的负 联系关系，这在一定进程上对消了上述汇率风险。   石油股票的价值受到石油行业所特有的风险因素影响。   本基金捏有一定比重的在发达国度上市的新兴商场大型石油企业的存托阐发(ADR, GDR)。该类企业的 销售和利润开端主要在新兴商场，捏有这类股票也使本基金转折承担新兴商场投资所可能承担的政事安适 性、法律健全性、商场机制、证券来回、汇率波动等风险。   （四）与指数联系的风险   指数的授权、编制、罪恶风险是策划的指数提供商 Standard & Poor's Financial Services LLC 依据 相助左券的联系条目罢手编制发布标的指数或取消对本基金使用标的指数的授权，以及标的指数在编制发 布和休养经过中发生东谈主为或系统性罪恶的风险。   当标的指数提供商 Standard & Poor's Financial Services LLC 罢手标的指数的编制发布或取消对本 基金使用标的指数的授权等非因本基金顾问东谈主原因导致本基金无法连续使用标的指数的情形时，基金顾问 东谈主按照鼎新基金份额捏有东谈主正当职权的原则，依据具体情况分析拟选拔的标的指数变更决策是否会对基金 份额捏有东谈主利益产生本质性不利影响，由此决定是否选拔召开基金份额捏有东谈主大会的花式决定标的指数变 更事宜。   本基金为指数基金。指数基金的管欢迎借用一定的金融模子来进行投资决策。关联词任何金融模子都是建 立在一定表面假定的基础之上，表面假定是对现实情况的高度抽象，这使得金融模子在执行期骗当中可能会 产生偏差。此外，在执走时作中，可能因商场结构、投资者举止模式等条件发生变动，导致联系模子出现重 大偏离的问题，从而引起基金钞票亏损的风险。   指数基金的追踪弊端是指指数基金的收益率与事迹比较基准之间的偏差。在追踪指数的经过中，追踪误 差开端主要有：执行组合与法度指数组合组成的互异，指数因素股分成、配股、增发，指数因素股的休养以 及上述经过中发生的来回成本、基金的顾问费、申购赎回带来的休养成本等。本基金力争将日均追踪偏离度 的皆备值限制在 0.5%以内，年追踪弊端限制在 6%（以好意思元钞票计价）以内，但因标的指数编制功令休养或 其他因素可能导致追踪弊端跨越上述限制，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   标的指数成份股可能因各样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：                              第 5页 共 6页           华安标普宇宙石油指数证券投资基金（LOF）                               （华安标普宇宙石油指数（LOF）A）基金产物辛苦摘录更新   （1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪弊端扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期等因素影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。   （3）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得足额的符 合要求的赎回款项，由此基金顾问东谈主可能成立较低的赎回份额上限或者选拔暂停赎回的步履，投资者将濒临 无法赎回一齐或部分基金份额的风险。   指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出休养的，基金顾问东谈主将按照基金 份额捏有东谈主利益优先的原则，概括斟酌成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪弊端的影响，据此 制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应休养。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并顾问和鼎新，改日指数编制机构可能由于各样原因罢手对指 数的顾问和鼎新，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会禀报并提议 措置决策，如更换基金标的指数、更正运作花式，与其他基金吞并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、更正运作花式，与其他基金吞并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前，基金顾问东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个来回日的指数信息罢免基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时分由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与联系商场推崇有在互异，影响投资收益。   （五）境外投资风险 (二) 进军教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金顾问东谈主依照恪称背负、安分守信、严慎力争的原则顾问和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能措置 的，应提交中国国际经济买卖仲裁委员会，根据其时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁方位为北京，仲裁裁 决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。    基金产物辛苦摘录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期温柔基金顾问东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他辛苦查询花式   以下辛苦详见基金顾问东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户作事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管左券、招募评释书 （二）按期禀报、包括基金季度禀报、中期禀报、年度禀报 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及研究花式 （五）其他进军辛苦                            第 6页 共 6页