富国价值创造夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物良友纲领更               新 本纲领提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募评释书等销售文献。 一、 产物简略 基金简称      富国价值创造夹杂                基金代码         011099 份额简称      富国价值创造夹杂 A              份额代码         011099 基金处分东说念主     富国基金处分有限公司              基金托管东说念主        中国设立银行股份有限公司 基金合同顺利日   2021 年 01 月 13 日        基金类型         夹杂型 运作表情      平庸洞开式                   洞开频率         每个洞开日 交游币种      东说念主民币                                   任职日历         2021 年 01 月 13 日 基金司理      王园园                                   证券从业日历       2012 年 06 月 01 日 二、 基金投资与净值施展 （一） 投资目的与投资政策           本基金主要通过精选个股和风险限度，悉力为基金份额捏有东说念主赢得零碎事迹比 投资目的           较基准的收益。           本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股           票（包括主板、中小板、创业板以很是他经中国证监会允许刊行的股票）、港股           通地方股票、存托笔据、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公           司债、政府撑捏债券、政府撑捏机构债、次级债、可疗养债券、分裂交游可转           债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资           产撑捏证券、债券回购、银行进款（包括依期进款、契约进款、见知进款等）、 投资领域      同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基           金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相关规则）。           基金的投资组合比例为：股票及存托笔据投资占基金金钱的比例为 60%-95%（其           中，投资于港股通地方股票的比例占股票金钱的 0%-50%）；每个交游日日终在扣           除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款           或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括           结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金将接收“从上至下”与“从下到上”联络结的主动投资处分政策，将定           性分析与定量分析结合于金钱成立、行业细分、公司价值评估以及组合风险管           理全经过中。在股票投资方面，本基金将对上市公司的发展进行永久追踪，重           点眷注企业盈利的质料和踏实性，以及估值与企业摆脱现款流创造时刻是否相           匹配。同期，本基金将企业捏续创造利润的时刻行为选股的进军考量身分，挑 主要投资政策           选出能为激动捏续创造复利的股票；本基金将根据本基金的投资目的和股票投           资政策，基于对基础证券投资价值的磋议判断，进行存托笔据的投资。在债券           投资方面，本基金将接收久期限度下的主动性投资政策；本基金的股指期货投           资政策、国债期货投资政策、股票期权投资政策、金钱撑捏证券投资政策详见           法律文献。             沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×25%+中债 事迹比较基准             概括全价指数收益率×15%             本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币阛阓 风险收益特征      基金，低于股票型基金。本基金投资港股通地方股票的，需承担港股通机制下             因投资环境、投资地方、阛阓轨制以及交游法则等互异带来的私有风险。 注：确定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合伙产成立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金合同顺利以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：本基金合同顺利日 2021 年 01 月 13 日。事迹施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹 不代表异日施展。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度    用度类型        金额（M）/捏有期限（N）                费率（平庸客户）          费率（特定客户）                         M＜100 万                1.5%              0.15%  申购费（前端）          100 万≤M＜500 万                1.2%              0.12%                         M≥500 万              1000 元/笔           1000 元/笔                         N＜7 天                           1.5%       赎回费             30≤N＜365 天                        0.5%                         N≥730 天                           0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募评释书》相关 内容。 （二） 基金运作相关用度       用度类别                  年费率/收费表情                            收取方       处分费     1.20%                                     基金处分东说念主、销售机构       托管费     0.20%                                     基金托管东说念主       审计用度    60,000.00 元/年                             司帐师事务所    信息露出费      120,000.00 元/年                            规则露出报刊 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息露出费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额 为预估值，最终实践金额以基金依期论述露出为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说 明书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作概括用度测算                      基金运作概括费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意分，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与进军请示 （一） 风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应正经阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。      本基金投资中的风险包括：证券阛阓举座环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风 险，多数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操气派险，因交收违约和投资债券 激发的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的私有风险等等。基金处分东说念主提醒投资者基金投资 的“买者同意”原则，在投资者作出投资有筹算后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。      本基金的私有风险包括：1、本基金为夹杂型基金，内地和港股通地方股票阛阓和债券阛阓的 变化均会影响到基金事迹施展，基金净值施展因此可能受到影响。      股指期货的投资可能靠近价钱波动较大风险、强制平仓风险等。      国债期货的投资可能靠近阛阓风险、基差风险、流动性风险。      股票期权的投资可能靠近阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和各样操 气派险。      金钱撑捏证券在国内阛阓尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风 险。 策等方面齐有一定的圆寂，何况此类圆寂可能会络续调整，这些圆寂身分的变化可能对本基金插足 或退出当地阛阓形成梗阻，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生径直或辗转的影响。 临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅圆寂、交游日不同、临时停市、交游机制、代理投票、汇率 风险、港股通逐日额度圆寂等。 股或礼聘不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。      本基金投资存托笔据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、改进 企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制相关的私有风险。 低于 5000 万元情形的，基金处分东说念主应当拒绝基金合同，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。因而， 本基金存在着无法存续的风险。 （二） 进军请示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处分东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎用功的原则管 理和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国海外经济生意仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。   基金产物良友纲领信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期眷注基金处分东说念主发布的相关临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他良友查询表情   以下良友详见基金处分东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户作事热线：95105686，4008880688 （寰宇协调，免远程话费）