中原基金惩办有限公司对于        中原越秀高速公路阻塞式基础要津证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日历：2024 年 12 月 4 日    一、公募 REITs 基本信息 公募REITs称呼               中原越秀高速公路阻塞式基础要津证券投资基金 公募REITs简称               中原越秀高速公路REIT                         （场内简称：中原越秀高速REIT） 公募REITs代码               180202 公募REITs公约奏效日            2021 年 12 月 3 日 基金惩办东谈主称呼                 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼                 中信银行股份有限公司 公告依据                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募                         证券投资基金信息知道惩办观点》《公开召募证                         券投资基金运作惩办观点》《公开召募基础要津                         证券投资基金指令（试行）》《深圳证券交游所                         公开召募基础要津证券投资基金业务观点（试                         行）》《深圳证券交游所公开召募基础要津证券                         投资基金业务指令第 5 号——临时确认（试行）》                         《中原越秀高速公路阻塞式基础要津证券投资基                         金基金公约》《中原越秀高速公路阻塞式基础设                         施证券投资基金招募确认书》终点更新等 收益分配基准日                 2024年9月30日 扫尾收益   基准日公募REITs份额净值   - 分配基准   （单元：元） 日基金的   基准日公募REITs可供分配   37,868,200.24 干系筹谋   金额（单元：元）        本次分成比例           99.9942%        扫尾基准日公募REITs按照   37,866,000.00        本次分成比例诡计的应分        配金额（单元：元） 本次公募REITs分成有筹谋（单元：元/10   1.2622 份公募REITs份额） 相关年度分成次数果然认             本次分成为2024年度第3次分成   注：1、本基金本次收益分配有筹谋仍是基金托管东谈主复核。 以上澌灭后基金年度可供分配金额以现神志样分配给投资者。基础要津基金的收益分配在符 合分配条目的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为东谈主民币 37,866,000.00 元，占截 止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9942%。扫尾基准日公募 REITs 按照本次分成比 例诡计的应分配金额与本色分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的法则为准。   二、与分成干系的其他信息 权益登记日            2024年12月6日 除息日              2024年12月9日（场内）    2024年12月6日（场外） 现款红利披发日          2024年12月11日（场内）   2024年12月10日（场外） 分成对象             权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座                  基金份额执有东谈主。 红利再投资干系事项果然认     本基金收益分配选定现款分成阵势，不相沿红利再投资。 税收干系事项果然认        把柄财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、                  国度税务总局对于怒放式证券投资基金相关税收问题的通                  知》及财税20081号《对于企业所得税多少优惠策略的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 用度干系事项果然认        本基金本次分成免收分成手续费。   注：1、本基金的分配阵势为现款分成。   三、其他需要指示的事项   （1）权益分配时辰（2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 6 日）暂停跨系统 转托管业务。   （2）把柄《深圳证券交游所证券投资基金上市法则》，本基金于本收益分 配公告知道当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三颠倒复牌。同期，把柄《深 圳证券交游所证券投资基金业务指令第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告知道当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上昼十点三颠倒起复原基金通平台份额转让业务。   （3）本基金可供分配金额是在澌灭净利润基础上进行合理疗养后的金额。 基金惩办东谈主诡计年度可供分配金额经由中，应最初将澌灭净利润疗养为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上详细商量神志公司执续发展、神志公 司偿债身手、盘算现款流等身分后敬佩可供分配金额诡计疗养项。本基金可供分 配金额诡计疗养项如下：   基础要津基金刊行份额召募的资金；收购基础要津神志所支付的现款净额， 包括收购基础要津神志所支付的对价抵减收购日取得的神志公司货币资金；期初 现款余额；金融钞票干系疗养；应收、支吾神志的变动；当期成人性开销；当期 支付的利息及所得税用度；偿还借款支付的本金以及对往时合理的干系开销预留， 包括紧要成人性开销、预留不能预思用度、期末欠债。    经过上述神志疗养后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日 （2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 37,867,532.98 元。    本基金扫尾本次收益分配基准日的可供分配金额 37,868,200.24 元，包含前 期未分配的可供分配金额 667.26 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 的可供分配金额 37,867,532.98 元。    （4）权益登记日今日买入的基金份额享有本次分成权益，权益登记日今日 卖出的基金份额不享有本次分成权益。    四、干系机构计议阵势    投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户工作电 话（400-818-6666）筹商、了解本次分成干系事宜。    五、风险指示    公开召募基础要津证券投资基金（以下简称基础要津基金）礼聘“公募基 金+基础要津钞票相沿证券”的居品结构，主要特质如下：一是基础要津基金与 投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础要津基金 80%以上 基金钞票投资于基础要津钞票相沿证券，并执有其沿路份额，本基金通过基础 要津钞票相沿证券执有基础要津神志公司沿路股权，通过钞票相沿证券和神志 公司等载体取得基础要津神志充足统统权或盘算职权，其中投资于越秀集团及 其关联方看成原始权益东谈主的高速公路行业基础要津钞票相沿证券的比例不低于 非现款基金钞票的 80%；二是基础要津基金以取得基础要津神志房钱、收费等 相识现款流为主要观点，收益分配比例不低于澌灭后基金年度可供分配金额的 上市，场外份额执有东谈主需将基金份额转托管至场内才可卖出或文牍预受要约。 本基金与股票型基金、混杂型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本 基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票型基金。本 基金需承担投资基础要津神志因投资环境、投资方向以及商场轨制等相反带来 的罕见风险。    基金惩办东谈主应许以憨厚信用、努力遵法的原则惩办和应用基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹终点净值高下并 不预示其往时事迹推崇。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会蜕变基金 的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。看成特准盘算 权类居品，跟着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新钞票，则已执 有钞票的账面价值逐年缩小，进而导致基金净值逐渐缩小致使趋于零。本基金 还存在因基金份额交游价钱高潮导致 IRR 为 0 致使损失的风险（基础要津神志 不祥产生的可供分配金额存在上限，基金交游价钱高潮过高将导致全周期 IRR 下跌为 0 致使出现本金损失的风险）。基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的“买 者雕悍”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行职守。投资者在参与本基金干系业务前，应当讲求阅读本 基金基金公约、招募确认书、基金居品贵寓选录等信息知道文献，老到基础设 施基金干系法则，自主判断基金投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资 风险，全面意识本基金的风险收益特征和居品本性，并把柄自己的投资观点、 投资期限、投资训诲、钞票景色等判断基金是否和自己风险承受身手相顺应， 感性判断商场，严慎作念出投资决策。   特此公告                            中原基金惩办有限公司                            二〇二四年十二月四日