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11月6日基金净值:易方达恒利按时灵通债券最新净值1.1132,涨0.01%

发布日期:2024-11-07 02:22    点击次数:125

本站音尘,11月6日,易方达恒利按时灵通债券最新单元净值为1.1132元,累计净值为1.1972元,较前一往改日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾0.13%,近6个月飞腾1.52%,近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒利按时灵通债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比117.06%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为纪玲云、刘琬姝,基金司理纪玲云于2019年4月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报20.91%。基金司理刘琬姝于2023年2月11日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报7.05%。

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