浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金基金家具辛勤摘抄更新            浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金                        基金家具辛勤摘抄更新                                              编制日历：2024 年 10 月 30 日                       送出日历：2024 年 12 月 5 日           本摘抄提供本基金的热切信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。 一、家具八成 基金简称      浦银悦享 30 天执有债券         基金代码           019581 下属基金简称    浦银悦享 30 天执有债券 A       下属基金交往代码       019581 下属基金简称    浦银悦享 30 天执有债券 C       下属基金交往代码       019582 基金经管东谈主     浦银安盛基金经管有限公司          基金托管东谈主          中国成立银行股份有限公司                                 上市交往所及上市日 基金合同收效日   2023 年 12 月 06 日                     -                                 期 基金类型      债券型                   交往币种           东谈主民币                                                每个怒放日怒放申购，最短执 运作神志      其他怒放式                 怒放频率           有期限 30 天期满后投资者可赎                                                回                                 运转担任本基金基金 基金司理      曹治国                   司理的日历                                 证券从业日历         2014 年 4 月 16 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资蓄意与投资计策 请投资者阅读《招募讲解书》第九章了解严防情况 投资蓄意      在严格阻挡投资风险的前提下，力求恒久收场杰出功绩比较基准的投资答复。           本基金的投资范围为具有致密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、方位政府债、次级债等）、钞票复古证券、           债券回购、同行存单、银行入款、国债期货、信用繁衍品等法律法例或中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的相关规定）。 投资范围      本基金不投资于股票，也不投资于可盘曲债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；每个交昔日           日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或           者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申           购款等。           本基金一方面按照从上至下的措施对基金的钞票配置、久期经管、类属配置进当作态管           理，寻找种种钞票的潜在致密投资契机，一方面在个券摄取上采用从下到上的措施，通 主要投资计策           过流动性教师和信用分析计策进行筛选。全体投资通过对风险的严格阻挡，哄骗多种积           极的钞票经管升值计策，收场本基金的投资蓄意。                              第 1页 共 4页                             浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金基金家具辛勤摘抄更新 功绩比较基准   中债笼统全价指数收益率*90%+一年期按时入款利率（税后）*10%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，上述种种钞票市值占钞票比例的分项之和与系数可能存在尾差。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：无 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                        浦银悦享 30 天执有债券 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                       收费神志/费率                   /执有期限（N）                     M＜100 万元                    0.4%   申购费          100 万元≤M＜300 万元                  0.2%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元                  0.1%                     M≥500 万元                  500 元/笔 赎回费 本基金基金份额最短执有期为 30 天，本基金对执有期跳跃 30 天的基金份额不收取赎回费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费神志/年费率或金额                   收取方 经管费                      0.3%              基金经管东谈主和销售机构 托管费                      0.1%                 基金托管东谈主            浦银悦享 30 天执 销售就业费                           0.200%         销售机构              有债券 C 审计用度                 146,000.00 元            管帐师事务所                             第 2页 共 4页                          浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金基金家具辛勤摘抄更新 信息知道费             120,000.00 元            规定知道报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 执行金额以基金按时敷陈知道为准。 四、风险揭示与热切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险、流动性风险、经管风险、操作和本领风险、合规性风险、 本基金独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 产而面对较高的阛阓系统性风险。    本基金可能投资于钞票复古证券。本基金所投资的钞票复古证券之债务东谈主出现走嘴，或在交往经过中 发生交收走嘴，或由于钞票复古证券信用质料裁汰导致证券价钱着落，可能变成基金财产耗费。此外，受 钞票复古证券阛阓鸿沟及交往活跃进度的影响，钞票复古证券可能无法在消除价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。 易所面对的主要风险是阛阓风险、流动性风险和基差风险等。 以及价钱波动风险。    本基金每份基金份额的最短执有期为 30 天，最短执有期内，投资者不行就该份额提议赎回苦求，本基 金运转怒放赎回且每份基金份额最短执有期期满后（含到期日）投资者可就该份额提议赎回苦求，因此基 金份额执有东谈主将面对在最短执有期内不行赎回基金份额的风险。 风险。 (二) 热切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎奋力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具辛勤摘抄信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相关信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的相关临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均 有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲                          第 3页 共 4页                          浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金基金家具辛勤摘抄更新 裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有不停力。 五、其他辛勤查询神志   以下辛勤详见本基金经管东谈主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金基金合同》   《浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金托管公约》   《浦银安盛悦享 30 天执有期债券型证券投资基金招募讲解书》   按时敷陈，包括基金季度敷陈（含钞票组合季度敷陈）、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及斟酌神志   其他热切辛勤 六、其他情况讲解   无                          第 4页 共 4页