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天弘阿尔法优选羼杂A: 天弘阿尔法优选羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录(更新)
发布日期:2024-11-26 10:29 点击次数:126
天弘阿尔法优选羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓摘录 (更新) 编制日历:2024年11月25日 送出日历:2024年11月26日 本摘录提供本基金的要紧信息,是招募证据书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、居品好像 基金简称 天弘阿尔法优选羼杂 基金代码 018752 天弘阿尔法优选羼杂 基金简称A 基金代码A 018752 A 天弘基金管制有限公 中国农业银行股份有 基金管制东谈主 基金托管东谈主 司 限公司 基金合同收效日 2023年11月01日 基金类型 羼杂型 往复币种 东谈主民币 运作格式 粗野绽开式 绽开频率 每个绽开日 运转担任本基金基金 基金司理 刘盟盟 司理的日历 证券从业日历 2004年07月01日 基金合同收效后,联结20个服务日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200 东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管制东谈主应当在依期报 告中赐与露馅;联结60个服务日出现前述情形的,基金管制东谈主应当在 其他 10个服务日内向中国证监会发挥并冷漠责罚决议,责罚决议包括捏续 运作、调度运作格式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等,并在6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。法律轨则或中国证监会另 有王法时,从其王法。 二、基金投资与净值推崇 (一)投资目的与投资战术 本基金通过驾御参预产出法,挖掘各个行业中阶段性脱颖而出且保捏优质 投资目的 成长的企业,在严格截至风险的前提下,精选个股,力求赢得高于功绩比较 基准的投资收益。 本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具,包括国内照章刊行或上 市的股票(含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托凭 证)、港股通见识股票、债券(包括国债、央行单子、场地政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资债券、可转 投资领域 换债券、可交换债券等)、资产相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、 货币商场器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律轨则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具(但须妥当中国证监会筹商王法)。本基金可 以根据筹商法律轨则的王法参与融资。如法律轨则或监管机构以后允许基 金投资其他品种,本基金在履行恰当要害后,不错将其纳入投资领域。本基 金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于 港股通见识股票的比例占股票资产的0%-50%)。本基金每个往复日日终扣除 股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后,应当保捏不低 于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权 偏激他金融器具的投资比例妥当法律轨则和监管机构的王法。要是法律法 规或监管机构对该比例条款有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 比例会作念相应诊疗。 资产竖立战术、股票投资战术、债券投资战术、资产相沿证券投资战术、金 主要投资战术 融繁衍品投资战术、融资战术。 中证800指数收益率*75%+中证港股通详尽指数(东谈主民币)收益率*5%+中债综 功绩比较基准 合钞票(总值)指数收益率*20%。 本基金为羼杂型基金,其风险收益预期高于货币商场基金和债券型基金,低 风险收益特征 于股票型基金。本基金若投资港股通见识股票,会面对港股通机制下因投资 环境、投资见识、商场轨制以及往复王法等相反带来的独到风险。 注: 详见《天弘阿尔法优选羼杂型证券投资基金招募证据书》"基金的投资"章节。 (二)投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 (三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 注:天弘阿尔法优选羼杂A无历史数据。 三、投本钱基金触及的用度 (一)基金销售筹商用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取: 用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费格式/费率 备注 M<100万 1.50% 申购费 N<7天 1.50% 赎回费 注: 兼并往复日投资东谈主不错屡次申购本基金,申购费率按每笔申购恳求单独计较。申购用度 由投资东谈主承担,不列入基金财产,主要用于本基金的商场实行、销售、登记等各项用度。 (二)基金运作筹商用度 以下用度将从基金资产中扣除: 用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方 管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东谈主 审计用度 66,000.00元 管帐师事务所 信息露馅费 80,000.00元 王法露馅报刊 合同商定的其他用度,包括讼师费、 第三方收取方 其他用度 诉讼费等。 注: 1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金资产扣除。 最终试验金额以基金依期发挥露馅为准。 四、风险揭示与要紧领导 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。 投资有风险,投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。 本基金可能存在的风险包括:商场风险、信用风险、流动性风险、资产相沿证券的投资风 险、国债期货的投资风险、股指期货投资风险、股票期权投资风险、港股通机制下港股投资风 险、基金参与融资业务的风险、存托把柄投资风险、操魄力险、管制风险、合规性风险、本基 金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险等。 (二)要紧领导 中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判 断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金管制东谈主依照恪称使命、憨厚信用、严慎奋发的原则管制和驾御基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的,基金管制东谈主将在三个服务日内更新,其他信息 发生变更的,基金管制东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的 滞后,如需实时、准确赢得基金的筹商信息,敬请同期存眷基金管制东谈主发布的筹商临时公告等。 五、其他贵寓查询格式 以下贵寓详见天弘基金管制有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话: ●《天弘阿尔法优选羼杂型证券投资基金基金合同》 《天弘阿尔法优选羼杂型证券投资基金托管契约》 《天弘阿尔法优选羼杂型证券投资基金招募证据书》 ● 依期发挥,包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及筹商格式 ● 其他要紧贵寓
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