（原标题：东方证券股份有限公司对于镇江东方电热科技股份有限公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理的核查观点）

东方证券股份有限公司对于镇江东方电热科技股份有限公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理的核查观点

一、召募资金基本情况 1. 公司向特定对象刊行东说念主民币庸碌股（A股）167,722,975股，刊行价钱3.63元/股，召募资金总数为608,834,399.25元，扣除与刊行推断的用度4,594,164.13元，执行召募资金净额为604,240,235.12元。 2. 公司向特定对象刊行东说念主民币庸碌股（A股）46,489,859股，刊行价钱6.41元/股，召募资金总数为297,999,996.19元，扣除与刊行推断的用度4,126,779.01元，执行召募资金净额为293,873,217.18元。

二、承诺召募资金投资名堂情况 1. 召募资金投资名堂包括收购东方山源51%股权、年产6,000万支铲片式PTC电加热器名堂、年产350万套新动力电动汽车PTC电加热器名堂和补充流动资金。 2. 召募资金投资名堂包括年产50台高温高效电加热装备名堂和年产2万吨锂电板预镀镍钢基带名堂。

三、本次使用闲置召募资金进行现款处理的基本情况 1. 现款处理打算：提高资金使用成果，加多资金收益。 2. 现款处理额度及期限：资金总数不非凡25,000万元，不错转动使用。 3. 现款处理品种：拟购买结构性进款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险家具。 4. 现款处理期限：自2024年10月25日起至2025年10月25日止。 5. 资金着手：暂时闲置召募资金。 6. 扩充形势：授权公司总司理在灵验期内和额度界限专家使召募资金现款处理决议权，签署联系协议文献；并由公司财务部门认真具体组织扩充，并建立台账。 7. 公司与刊行现款处理家具的金融机构不存在关联关系。

四、审议法子 1. 2024年10月25日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《对于公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理的议案》。 2. 2024年10月25日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《对于公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理的议案》。 3. 上述议案在董事会审批权限界限之内，不需要提交公司鼓吹大会审议。 4. 公司保荐机构出具了答应的专项核查观点。

五、投资风险分析及风险弃世 1. 投资风险：金融商场受宏不雅经济的影响较大，不排斥该项投资受到商场剧烈波动的影响；公司将凭证经济样式以及金融商场的变化应时适量地介入，因此短期投资的执行收益不能预期；联系责任主说念主员的操作和监控风险。 2. 风险弃世措施：选择流动性好、安全性高和期限不非凡12个月的低风险家具；确保不影响召募资金投资名堂树立的泛泛进行；公司审计部将及期间析和追踪答理家具的投向、名堂阐扬情况；疏淡董事、监事会有权对上述闲置召募资金使用情况进行监督与查验；公司将依据深交所的联系要领，实时履行信息露馅义务。

六、对公司的影响 1. 不影响召募资金投资项打算泛泛树立程度，不影响召募资金的泛泛使用。 2. 故意于提高召募资金使用成果，加多投资收益，擢升公司举座功绩，保护公司和全体鼓吹的利益。

七、董事会观点 1. 答应公司在确保不影响召募资金投资名堂树立程度的前提下，使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理，资金总数不非凡25,000万元（含），用于购买结构性进款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险家具，家具期限不非凡一年，以上资金额度自2024年10月25日起12个月内灵验，不错转动使用。

八、监事会观点 1. 使用部分暂时闲置召募资金进行现款处理是在不影响召募资金投资名堂树立程度的情况下进行的，与召募资金投资项打算扩充诡计不存在不屈，不存在变相更正召募资金用途和损伤公司及鼓吹利益的情形，故意于提高召募资金的使用成果，加多公司收益。 2. 履行了必要的决议审批法子，相宜联系法律法例的要领。 3. 一致答应此议案，同期督促公司加强里面弃世，作念好相应的程度追踪及风险防控措施。

九、保荐机构核查观点 1. 使用暂时闲置召募资金进行现款处理不错擢升资金使用成果，加多鼓吹投资禀报，相宜公司和全体鼓吹的利益。 2. 此事项照旧公司董事会和监事会审议通过，表决法子正当合规。 3. 本保荐机构对公司使用暂时闲置召募资金进行现款处理事项无异议。