工银瑞信沪深300指数证券投资基金                              公告送出日历：2024年10月16日   基金称呼                        工银瑞信沪深300指数证券投资基金   基金简称                        工银沪深300指数   基金主代码                       481009   基金条约见效日                     2009年3月5日   基金惩办东说念主称呼                     工银瑞信基金惩办有限公司   基金托管东说念主称呼                     中国诞生银行股份有限公司                               凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运   公告依据                        作惩办见解》、《公开召募证券投资基金信息裸露惩办见解》的推敲规                               定、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金条约》的推敲商定   收益分派基准日                     2024年9月30日   推敲年度分成次数的阐明                 本次分成为本基金第二十二次分成，2024年第一次分成   下属分级基金的基金简称                 工银沪深300指数A             工银沪深300指数C   下属分级基金的来回代码                 481009                 006937             基准日下属分级基金份             额 净值（单 位 ： 东说念主 民 币 1.0473                  1.0282             元）   截   止   基   准   日   下 基准日下属分级基金可   属   分   级 供分派利润（单元:东说念主民 69,608,826.21                5,565,968.05   基   金   的 币元）   相   关   指             末端基准日按照基金合   标             同商定的分成比例蓄意                         -                            -             的应分派金额（单元：东说念主             民币元）   本次下属分级基金分成决策 （单   位：元/10份基金份额）   注：在恰当推敲基金收益分派的前提下，每季度末某类基金份额每份基金份额可分派收益跳跃0.01元 时，该类基金份额至少分派一次，全年该类基金份额的收益分派比例不得低于恰当上述基金分成要求的可 分派收益的60%；本基金收益每年最多分派6次。   权利登记日                                2024年10月18日   除息日                                  2024年10月18日   现款红利披发日                              2024年10月21日                                        权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金   分成对象                                        份额握有东说念主。                                        聘任红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年10月18   红利再投资联系事项的阐明                                        日除息后的基金份额净值调理为基金份额。                                        凭证财政部、国度税务总局联系轨则，基金向投资者分派   税收联系事项的阐明                                        的基金收益，暂免征收所得税。   用度联系事项的阐明                            2、 聘任红利再投资神气的投资者其红利所调理的基金份                                        额免收申购用度。    注：1、聘任现款分成神气的投资者的红利款将于2024年10月21日自基金托管账户划出。 年10月22日起不错查询、赎回。 轨则处理。 有本次分成权利。 过本公司客户作事中心(400-811-9999)查询分成神气，如需修改分成神气的，请务必在权利登记日前一日 的来回技术达成前（即2024年10月17日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一工 作日跳跃来回技术提交的修改分成神气苦求无效。 损或基金净值仍有可能低于启动面值。 利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会裁汰基金 投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往事迹不代表将来发达，敬请投资者能干投资风险。                                                                 工银瑞信基金惩办有限公司