证券代码：605488        证券简称：福莱新材          公告编号：临 2024-146 债券代码：111012        债券简称：福新转债               浙江福莱新材料股份有限公司           对于不提前赎回“福新转债”的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性陈 述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律牵累。 伏击内容领导：   ?   浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票   自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日时辰，已得意流通三十个来回日   中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130%   （即 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条件。公司董事会决   定本次不诈欺“福新转债”的提前赎回职权，不提前赎回“福新转债”。   ?   畴昔三个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触   发“福新转债”的赎回条件均不诈欺“福新转债”的提前赎回职权。自 2025   年 3 月 24 日之后的首个来回日从头起算，若“福新转债”再次触发赎回条   款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“福新转债”的提前赎回   职权。    一、可转债刊行上市能够    （一） 可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司 公修复行可颐养公司债券的批复》               （证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公修复行了 429.018 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 42,901.80 万元。    本次刊行的可转债存续期为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （二） 可转债上市情况    经上海证券来回所自律监管决定书202317 号文同意，公司本次刊行的 称“福新转债”，债券代码“111012”。    （三） 可转债转股价钱情况    把柄辩论法律评释和《浙江福莱新材料股份有限公司公修复行可颐养公司债券募 集证据书》     （以下简称“《召募证据书》”）的关系商定，公司本次刊行的“福新转 债”自 2023 年 7 月 10 日起可颐养为公司股份。驱动转股价钱为东谈主民币 14.02 元 /股，最新转股价钱为东谈主民币 13.56 元/股，关系可转债转股价钱诊疗事项详见公 司走漏于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定信息走漏媒体的公告。    二、可转债赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募证据书》的商定，有条件的赎回条件为：    在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票流通三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可 转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。    当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日 按诊疗前的转股价钱和收盘价绸缪，在诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收 盘价绸缪。    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票已得意流通三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱 13.56 元/股的 130% （含 17.63 元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条件。    三、公司不提前赎回“福新转债”的决定 对、0 票弃权，审议通过了《对于不提前赎回“福新转债”的议案》。采集刻下的 商场情况及公司自己内容情况，出于保护投资者利益的探讨，公司董事会决定本 次不诈欺“福新转债”的提前赎回职权，不提前赎回“福新转债”，且在畴昔三 个月内（即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“福新转债” 的赎回条件均不诈欺“福新转债”的提前赎回职权。自 2025 年 3 月 24 日之后的 首个来回日从头起算，若“福新转债”再次触发赎回条件，届时公司董事会将另 行召开会议决定是否诈欺“福新转债”的提前赎回职权。    四、关系主体来回可转债情况    经公司自查，公司内容轨则东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、 高等惩办东谈主员在本次“福新转债”赎回条件得意前六个月内，不存在来回“福新 转债”的情况。    放抄本公告走漏日，公司未收到公司内容轨则东谈主、控股鼓励、执股 5%以上股 东、董事、监事、高等惩办东谈主员在畴昔六个月内减执“福新转债”的筹备。如上 述主体畴昔拟减执“福新转债”的，公司将督促其照章合规减执并实时实施信息 走漏义务。    五、保荐东谈主核查主见    经核查，保荐东谈主觉得：福莱新材本次不提前赎回“福新转债”一经公司董事 会审议，实施了必要的有辩论智商，合适《可颐养公司债券惩办主义》《上海证券 来回所上市公司自律监管训诲第 12 号——可颐养公司债券》等辩论法律法例的 要求及《召募证据书》的商定。保荐东谈主对福莱新材本次不提前赎回“福新转债” 事项无异议。    特此公告。                                 浙江福莱新材料股份有限公司                                                  董事会