广发中证500交游型洞开式指数证券投资基金邻接基 金（LOF）（广发中证500ETF邻接C）基金居品贵府概                            要更新                                          编制日历：2024年12月11日                                          送出日历：2024年12月13日 本摘录提供本基金的进击信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品或者               广发中证 500ETF 邻接 基金简称                             基金代码       162711               (LOF) 下属基金简称        广发中证 500ETF 邻接 C   下属基金代码     002903                                             中国工商银行股份有限 基金不断东说念主         广发基金不断有限公司         基金托管东说念主                                             公司 基金合同收效日       2009-11-26 基金类型          股票型                交游币种       东说念主民币 运作样貌          世俗洞开式              洞开频率       每个洞开日                                  驱动担任本基金 基金司理          刘杰                 基金司理的日历                                  证券从业日历     2004-07-02              《基金合同》收效后，连合二十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不              满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金不断东说念主              应在按时解说中赐与露出；连合六十个使命日出现前述情形的，基金 其他           不断东说念主应当向中国证监会解说并提议处分决策，如调整运作样貌、与              其他基金消失或者驱逐基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行              表决。              法律国法另有规章时，从其规章。 注：本基金自 2016 年 6 月 15 日起增设 C 类份额，自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类份额。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资目的与投资计谋               本基金通过投资于目的ETF，细致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度 投资目的               和追踪错误最小化。               本基金以目的ETF基金份额、想法指数（中证500指数）成份股及备选               成份股为主要投资对象。本基金投资于目的ETF的钞票比例不低于基金               钞票净值的90%，捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 投资限制               于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应               收申购款等。此外，为更好地达成投资目的，本基金可少许投资于部               分非成份股（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准刊行的股           票）、一级阛阓新股或增发的股票、繁衍器用（权证、股指期货等）、           债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调整债券、分离           交游可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、钞票赈济证券、           债券回购、银行进款以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但           须妥当中国证监会的推敲规章）。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履           行妥当顺序后，不错将其纳入投资限制。           待基金参与融资融券和转融通业务的推敲规章颁布后，基金不断东说念主可           以在不改造本基金既有投资计谋和风险收益特征并在抑止风险的前提           下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提           高投资后果及进行风险不断。届时基金参与融资融券、转融通等业务           的风险抑止原则、具体参与比例抑止、用度进出、信息露出、估值方           法过甚他推敲事项按照中国证监会的规章过甚他推敲法律国法的要求           扩展，无需召开基金份额捏有东说念主大会决定。           本基金目的ETF为广发中证500交游型洞开式指数证券投资基金。           本基金为ETF邻接基金，主要通过投资于目的ETF达成对想法指数的紧           密追踪。本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均 主要投资计谋    追踪偏离度抑止在0.35%以内，年化追踪错误抑止在4%以内。具体投资           计谋包括：1、钞票竖立计谋；2、目的ETF投资计谋；3、股票投资策           略；4、债券投资计谋；5、股指期货过甚他金融繁衍品的投资计谋。 功绩比较基准    中证500指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%           本基金为ETF邻接基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货 风险收益特征    币阛阓基金。本基金为指数型基金，具有与想法指数、以及想法指数           所代表的股票阛阓一样的风险收益特征。 注：详见《广发中证 500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金(LOF)招募说明书》过甚 更新文献中“基金的投资”  。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 投资组联合产竖立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：1、本基金份额确立曩昔（2016年）按执行存续期经营，未按当然年度折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售推敲用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费样貌/费率           备注                 /捏有期限（N）                                                    本基金 C 类  申购费（前收费）                -             -           份额无申购                                                      费                        N       赎回费          7日 ≤ N                         N ≥ 8日       0.00% （二） 基金运作推敲用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费样貌/年费率或金额                 收费方 不断费                   0.50%          基金不断东说念主、销售机构 托管费                   0.10%                  基金托管东说念主 销售做事费                 0.40%                  销售机构 审计用度                72,000.00              司帐师事务所 信息露出费               120,000.00             规章露出报刊             《基金合同》收效后与基金推敲的讼师费、基金 其他用度        份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基          推敲做事机构             金的银行汇划用度、基金推敲账户的开户及保养         用度等用度，以及按照国度相关规章和《基金合         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募说明                 书》或其更新。 注： 1、本基金不同类别的基金份额诀别收取各自的基金不断费和基金托管费; 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除； 本基金基金财产中投资于目的ETF的部分不收取不断费和托管费。 最终执行金额以基金按时解说露出为准(金额单元为东说念主民币元)。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金不断费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的推敲数据为基准测算。 四、风险揭示与进击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）想法指数波动的风险   想法指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司贪图情景、投资者脸色 和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （2）基金投资组合呈报与想法指数呈报偏离的风险   由于基金投资流程中的证券交游成本、基金不断费和托管费的存在以过甚它身分，使基 金投资组合与想法指数产生追踪偏离度与追踪错误。   （3）投资于目的 ETF 的风险   本基金为 ETF 邻接基金，投资于目的 ETF 的比例不低于本基金钞票净值的 90%，投资标 的单一且过分聚首有可能会给本基金带来风险。同期，目的 ETF 濒临的诸如不断风险与操作 风险、目的 ETF 份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险等，可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。   （4）本基金为目的 ETF 的邻接基金，但不可保证本基金的阐发与目的 ETF 的阐发彻底 一致，产生各异的原因主要包括：1）现款投资比例要求，目的 ETF 莫得现款投资比例的要 求，不错将一皆或接近一皆的基金钞票用于追踪想法指数的阐发；而本基金算作世俗的上市 洞开式基金，仍需将不低于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政 府债券；2）申购赎回的影响，目的 ETF 聘请什物申赎的样貌，申购赎回对基金净值影响较 小；而本基金申赎聘请现款样貌，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击，而况本基 金为应酬投资者以现款样貌申赎而进行的证券交游需支付一定的手续费，该类用度将影响本 基金相关于目的 ETF 的功绩阐发。   （5）其他投资于目的 ETF 的风险   如目的 ETF 基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险、目的 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 经营错误的风险、目的 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。   （6）上市交游的风险   本基金将在本基金合同收效后在深圳证券交游所复牌上市，由于上市时间可能因信息披 露导致基金停牌，投资者在停牌时间不可交易基金，产生风险；同期，可能因上市后交游对 手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额捏有东说念主将份额转向场应酬易后导致场内的基 金份额或捏有东说念主数不首肯上市条款时，本基金存在暂停上市或驱逐上市的可能。   （7）基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险   本基金在证券交游所的交游价钱可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况， 固然基金的份额净值反馈基金投资组合的钞票情景，可是交游价钱受到好多身分的影响，比 如中国的经济情况、投资东说念主关于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。   （8）本基金的独有风险还包括追踪错误抑止未达商定目的的风险、指数编制机构住手 做事的风险、成份券停牌或违约的风险等。   （1）阛阓风险；（2）不断风险；（3）流动性风险；（4）事迹说念德风险；（5）合规性风 险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）进击辅导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不断东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎戮力的原则不断和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵府摘录信息发生首要变更的，基金不断东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的推敲信息，敬请同期爱护基金不断东说念主发布的推敲临时 公告及按时解说等。   如投资者对基金合同有争议的，争议处分处理样貌详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或推敲章节。 五、其他贵府查询样貌     以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发中证 500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金(LOF)基金合同》     （2） 《广发中证 500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金(LOF)托管条约》     （3） 《广发中证 500 交游型洞开式指数证券投资基金邻接基金(LOF)招募说明书》     （4）按时解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及推敲样貌     （7）其他进击贵府